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2020年H鎮第二污水處理廠BOT項目商業計劃書DOC

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基本簡介
中國經濟已經連續高速增長 35 年,隨著城鎮化規劃的開展,以及國家對節能減排 達到前所未有的重視,特別是污水處理設施的建設已經納入“十二五”規劃,屆時全國 至少需新建 1184 座城鎮污水處理廠,建制鎮污水處理率須達 30%以上,城鎮小型污水 處理項目市場前景廣闊。 H 鎮作為工業發展在通過近 10 年來的發展,形成了 4 個較具規模的工業園區,招 商引資力度也在不斷加大,同時招商難度也在加大,因為最近各個工業及商業項目都因 環評手續被拖延甚至擱置,經濟發展已經嚴重受制于環境問題。亟需新建 H 鎮第二污水 處理廠,但礙于地方財政困難,采用 BOT 模式進行項目開發既可以減少政府對基礎設 施投入的資金及其帶來的負債,又可以將企業的效率、先進的技術以及管理經驗引入污 水處理的運營中。 而本項目商業計劃書正是在這一背景下進行,本人作為 H 鎮第二污水處理廠 BOT 項目組成員,利用所學工商管理有關理論知識,不僅為政府提供可行性分析論證,得出 該項目能有效改善鎮容鎮貌,改善周邊水環境,提高用水安全等社會環境效益,又具有 促進地方經濟發展的經濟效益。另外,本文闡述了 BOT 項目運作的各個階段,以及項 目管理和人力資源配置,通過對該項目作詳細的財務分析,從凈現值法、內部報酬率法、 動態回收期法、盈虧平衡分析等方面多角度分析項目的融資方案及運營計劃的可行性, 使投資者能開拓市場,能得到合理的回報,然后通過系統分析 BOT 項目融資模式可能 遇到的各種風險,提出風險控制的措施,得出項目可行性的結論,為日后更多方面的公 共設施建設與民間資本的合作提供成功例證打好基礎。 關鍵詞:BOT;污水處理;財務分析;可行性分析 I Abstract Chinese economy has been developing at a rapid speed for thirty-five years. Carrying up the urbanization planning and attaching unprecedented importance to the energy-saving and emission-reduction, China will build up at least 1184 urban sewage treatment plants all over the country, which forces sewage treatment rate in the urban area to reach more than 30%, especially after the construction of the sewage treatment facilities has been brought into the national Twelfth Five-Year Plan. On the way of industrial development, Town H has formed four large industrial zones with the ten-year efforts. Town H has intensified efforts to invite and attract the investment; however, it encounters increasing difficulties in this aspect. The difficulties appear because recently each industrial and business project were delayed or even put aside resulted from the Environmental Impact Assessment. The economic development is severely limited by the environmental problem. Second Sewage Treatment Plant in Town H has urgent tasks, but is stopped by the local fiscal problems. Under this circumstance, the plant decided to develop the projects using BOT model. This model can not only help to reduce the capital invested by the government to the infrastructure and its debts, but also bring the enterprise efficiency, advanced techniques as well as managerial experience into operation. BOT financial model is widely used in infrastructure construction and this business plan is in process under this background. As the member of the group of BOT project in the second sewage treatment plant, I will provide the feasibility analysis for government and make detailed fiscal analysis for this project by using the relative theoretical knowledge about business administration in order to help investors explore the market and gain reasonable returns. This article will analyze systematically all kinds of risks maybe encountered under the BOT financial model, put forward the measures of risk control and make a conclusion of planning feasibility so as to lay the foundation of giving successful illustrations for the cooperation between more public infrastructures and private capital in the future. Key words:BOT;sewage treatment;financial analysis;feasibility analysis II 目 錄 摘要.....I ABSTRACT II 圖表清單....VI 第一章 緒 論..1 1.1 研究背景和研究意義 ..... 1 1.2 文獻綜述 . 2 1.2.1 BOT項目的相關理論研究... 2 1.2.2 BOT項目的相關應用..... 3 1.3 研究內容和研究方向 ..... 4 第二章 項目背景介紹..5 2.1 項目所在地概況 . 5 2.2 供水現狀及規劃 . 6 2.2.1 供水現狀 6 2.2.2 供水規劃 6 2.3 項目投資環境分析 ... 7 2.4 工程建設的必要性 ... 8 2.4.1 落實國家和地方有關政策及規劃的要求.. 8 2.4.2 緩解水資源緊張和保證工業園可持續發展的需要.... 9 2.4.3 改善工業園區的投資環境及周邊環境的需求 9 2.5 項目技術分析 ... 10 2.5.1 工藝選擇的原則.... 10 2.5.2 工藝的選擇 10 2.6 本章小結 ..... 11 第三章 項目SWOT分析...12 3.1 本項目污水處理市場分析 . 12 3.1.1 國內污水處理市場分析.... 12 III 3.1.2 本項目污水處理市場分析 13 3.2 本項目的SWOT分析 .... 15 3.2.1 利用BOT建設城鎮污水處理廠的優勢.... 15 3.2.2 利用BOT建設城鎮污水處理廠的劣勢.... 16 3.2.3 BOT建設污水處理廠的機會... 17 3.2.4 BOT方式面臨的威脅... 17 3.3 本章小結 ..... 18 第四章 項目運作管理19 4.1 項目運作流程 ... 19 4.1.1 前期準備階段.. 19 4.1.2 招投標階段 19 4.1.3 合同簽訂階段.. 20 4.1.4 項目建設運營階段 20 4.1.5 項目轉讓移交階段 21 4.2 項目管理和人力資源配置 . 22 4.2.1 項目建設階段的管理與人員配置 22 4.2.2 項目運營階段的管理與人員配置 23 4.3 本章小結 ..... 23 第五章 項目開發和財務分析24 5.1 項目的開發安排 ..... 24 5.2 項目的投資估算 ..... 24 5.2.1 項目的基建投資.... 25 5.2.2 項目的收入 26 5.2.3 項目的運營成本.... 28 5.3 財務報表分析 ... 28 5.4 盈利能力分析 ... 30 5.4.1 凈現值分析 30 5.4.2 內部報酬率分析.... 31 5.4.3 動態回收期 31 IV 5.4.4 盈虧平衡分析.. 32 5.4.5 敏感性分析 32 5.5 本章小結 ..... 33 第六章 項目風險分析與控制34 6.1 項目面臨的主要問題 ... 34 6.1.1 政策不明確與管理混亂.... 34 6.1.2 污水處理收費價格機制不完善.... 34 6.1.3 項目效益較低.. 34 6.1.4 保障體系不健全和合同不完備.... 35 6.2 項目面臨的主要風險 ... 35 6.2.1 本BOT項目的風險類別.... 35 6.2.2 項目風險分析... 36 6.3 風險管理及對策 ..... 38 6.3.1 加強項目管理防控自身風險.. 39 6.3.2 完善體制轉移和降低項目外部環境風險 40 6.4 本章小結 ..... 41 結 論..42

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